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新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201)

2024-06-13     0.71901.5824%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-4,746,696.58-1,671,753.98-1,965,154.503,159,957.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-11,661,289.640.00-4,430,858.57
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.270.00-0.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)29,897,492.5031,604,273.4937,293,585.7543,096,096.13
期末单位基金资产净值(元)0.700.730.800.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.960.0017.98
基金累计净值增长率(%)0.00-26.950.00-9.32