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新华鑫科技3个月滚动持有混合C(012201)

2022-08-12     0.9889-2.5714%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-5,720,563.34-10,964,991.0827,816,380.4022,521,103.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.009,299,143.670.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)51,727,059.7652,212,231.5368,839,159.4288,676,037.72
期末单位基金资产净值(元)0.900.891.161.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0015.620.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.620.00