主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 3,282,066.47 | 14,724,330.45 | 5,993,010.02 | 5,336,314.46 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,866,400.71 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,001,884,536.58 | 106,320,255.48 | 105,436,799.48 | 828,909,677.65 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 |