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天弘鑫悦成长A(012258)

2024-02-23     0.74750.5110%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,218,103.30102,068.102,270,692.46-606,403.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00960,916.670.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,622,282.7015,321,089.8118,053,535.0628,398,554.35
期末单位基金资产净值(元)0.790.851.060.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0022.730.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.620.00