行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273)

2024-06-17     1.03910.0096%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)20,365,108.16142,994,730.1237,621,836.4545,371,033.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0049,937,805.860.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,864,115,111.872,669,919,868.134,832,141,903.534,812,969,768.92
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.290.000.00
基金累计净值增长率(%)0.007.960.000.00