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嘉实稳和6个月持有期纯债债券A(012279)

2024-06-19     1.08920.0092%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)24,227,169.99121,494,590.5141,155,623.2132,335,363.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00433,059,835.870.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,446,184,267.895,874,561,201.536,736,549,009.056,025,257,615.29
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.020.000.00
基金累计净值增长率(%)0.007.960.000.00