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嘉实稳和6个月持有期纯债债券C(012280)

2024-05-21     1.08140.0092%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)20,262,572.47101,809,605.5242,660,185.1722,540,527.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00439,069,575.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,121,294,316.926,412,826,758.187,969,163,922.275,930,309,002.31
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.770.000.00
基金累计净值增长率(%)0.007.350.000.00