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银河兴益一年定开债券(012296)

2024-05-24     1.06310.0188%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)62,819.3710,778,718.295,080,554.813,182,754.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00339,825.170.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,570,017.3210,467,761.5410,314,111.66514,390,578.13
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.400.000.00
基金累计净值增长率(%)0.009.050.000.00