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浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299)

2022-12-02     0.97210.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)15,556,986.99-24,237,014.71-25,382,756.61-5,869,592.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-30,110,523.630.00-5,872,387.61
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.030.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)779,874,671.531,016,677,423.16995,192,420.231,025,311,028.04
期末单位基金资产净值(元)0.980.990.971.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.850.00-0.48
基金累计净值增长率(%)0.00-1.330.00-0.48