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浦银安盛安裕回报一年持有期混合C(012300)

2024-02-22     0.90940.3864%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-186,849.55-248,758.18-248,515.153,146.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,578,326.3311,211,900.6512,484,325.7713,334,327.98
期末单位基金资产净值(元)0.910.930.950.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00