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浦银安盛安裕回报一年持有期混合C(012300)

2022-11-25     0.9667-0.2682%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)328,006.04-570,872.32-576,992.26-149,501.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-727,226.270.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,495,468.0822,336,966.5321,869,708.3022,542,552.16
期末单位基金资产净值(元)0.980.980.960.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.020.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-1.610.000.00