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民生加银中债3-5年政金债指数(012310)

2022-09-30     1.0271-0.0195%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)44,856,865.3529,097,037.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)34,972,200.960.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)2,531,031,748.053,344,327,321.03
期末单位基金资产净值(元)1.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)1.230.00
基金累计净值增长率(%)1.400.00