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长城兴华优选一年定开混合A(012312)

2023-01-20     0.8031-0.3103%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-18,241,527.17-18,327,422.34-36,391,247.98-19,815,625.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-39,831,990.420.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)191,724,706.32260,156,496.46304,386,820.63279,255,009.12
期末单位基金资产净值(元)0.760.780.910.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-7.650.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-8.570.00