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长城兴华优选一年定开混合A(012312)

2025-07-17     0.59181.6489%
主要财务指标
  日期:
 2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
基金本期净收益(元)0.000.00-10,226,276.05-4,802,018.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-65,448,076.990.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.440.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.0084,821,003.64119,718,787.07
期末单位基金资产净值(元)0.000.000.580.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.400.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-42.450.00