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长城兴华优选一年定开混合A(012312) - 搜狐基金
长城兴华优选一年定开混合A(012312)
2025-07-17
0.5918
1.6489%
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -10,226,276.05 | -4,802,018.24 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -65,448,076.99 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.44 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 84,821,003.64 | 119,718,787.07 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.63 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.40 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -42.45 | 0.00 |