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长城兴华优选一年定开混合C(012313)

2023-01-20     0.7969-0.3252%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-8,205,015.81-8,039,897.35-16,022,408.27-8,719,383.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-17,694,558.670.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)85,254,787.11111,511,651.83130,668,034.55120,058,679.92
期末单位基金资产净值(元)0.750.780.910.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-7.920.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-8.960.00