-0.3067% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 136,636.12 | 130,749.16 | -1,494.25 | -67,047.78 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,801,594.33 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,149,656.94 | 10,926,927.69 | 11,361,390.69 | 10,840,798.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.89 | 0.84 | 0.83 | 0.77 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 10.18 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -15.57 | 0.00 | 0.00 |