-2.8357% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -609,353.92 | 2,410,253.09 | 20,229,134.71 | 12,141,853.36 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -72,833,790.65 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.41 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 116,198,609.93 | 138,554,049.25 | 132,623,637.56 | 170,243,376.09 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.67 | 0.77 | 0.75 | 0.92 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 56.99 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -24.88 | 0.00 |