2.1913% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -9,854,008.06 | -12,734,156.56 | -3,165,743.44 | -5,867,218.99 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -271,720.38 | 0.00 | -3,435,544.10 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 313,447,094.98 | 403,188,970.24 | 437,430,452.66 | 491,474,922.35 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.10 | 0.00 | -2.74 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 1.30 | 0.00 | -0.78 | 0.00 |