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国金ESG持续增长A(012387)

2023-12-06     0.67640.1332%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-1,755,413.66-2,264,881.911,626,567.54-2,682,808.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-17,133,088.230.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.310.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)40,300,652.8337,279,884.0046,515,644.9150,333,790.03
期末单位基金资产净值(元)0.730.690.830.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-20.440.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-31.490.000.00