主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,075,946.60 | -1,025,741.10 | -1,950,203.07 | -2,995,227.63 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25,045,847.42 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.35 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 36,827,081.24 | 41,251,056.23 | 41,235,913.56 | 48,575,010.51 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.56 | 0.60 | 0.61 | 0.68 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.43 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.23 |