-0.2049% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,868,748.78 | 1,019,178.53 | 2,174,184.09 | 801,254.08 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 75,057,154.92 | 0.00 | 5,272,403.97 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.10 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 868,258,125.30 | 210,499,414.60 | 74,172,353.35 | 71,595,901.76 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.11 | 0.00 | 4.52 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 11.98 | 0.00 | 9.67 | 0.00 |