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海富通成长领航混合A(012410)

2024-06-14     0.55932.9639%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-14,018,301.94-60,658,623.66-14,335,413.25-37,193,731.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-79,636,266.830.00-60,832,135.30
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.450.00-0.32
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)93,587,429.19107,618,208.68110,818,518.95137,707,376.09
期末单位基金资产净值(元)0.540.600.600.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-30.570.00-16.86
基金累计净值增长率(%)0.00-39.780.00-27.89