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平安合进1年定开债(012418)

2024-07-18     1.03660.0096%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)26,622,899.8425,168,328.4318,109,291.7529,293,993.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,042,942,783.953,030,981,670.423,047,540,730.563,013,441,738.20
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00