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平安合进1年定开债(012418)

2021-11-26     1.02700.1365%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-30
基金本期净收益(元)12,886,307.22
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)1,017,290,537.61
期末单位基金资产净值(元)1.02
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00