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平安合进1年定开债(012418)

2025-07-11     1.0241-0.0293%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.002,647,827.0761,494,883.9651,791,228.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0026,682,166.28
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00366,466,695.42360,711,380.603,042,942,783.95
期末单位基金资产净值(元)0.001.061.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.34
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0014.11