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平安合进1年定开债(012418) - 搜狐基金
平安合进1年定开债(012418)
2025-07-11
1.0241
-0.0293%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 2,647,827.07 | 61,494,883.96 | 51,791,228.27 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,682,166.28 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 366,466,695.42 | 360,711,380.60 | 3,042,942,783.95 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.34 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11 |