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平安合进1年定开债(012418)

2023-09-26     1.0235-0.0391%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)23,206,982.3223,584,990.1319,217,715.2317,623,109.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,007,771,292.863,021,608,910.032,949,771,781.943,008,237,687.24
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.001.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00