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汇添富鑫弘定开债A(012424)

2024-07-18     1.0751-0.0186%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)13,251,188.1624,373,485.535,281,160.2711,386,104.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0056,959,310.120.0026,036,595.43
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,364,386,350.411,346,672,846.511,334,895,780.68834,678,575.58
期末单位基金资产净值(元)1.061.041.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.830.001.65
基金累计净值增长率(%)0.004.480.003.28