主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 13,251,188.16 | 24,373,485.53 | 5,281,160.27 | 6,132,863.20 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 56,959,310.12 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,364,386,350.41 | 1,346,672,846.51 | 1,334,895,780.68 | 834,678,575.58 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 0.00 |