主要财务指标 |
2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 1,024,558.93 | 1,231,988.22 | 4,444,427.58 | 2,711,694.21 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 4,134,665.37 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 115,999,065.35 | 129,945,347.51 | 181,438,192.30 | 216,008,782.65 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 0.99 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 0.00 |