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农银瑞康6个月持有混合(012430)

2023-02-08     1.0459-0.1051%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)1,024,558.931,231,988.224,444,427.582,711,694.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,134,665.370.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)115,999,065.35129,945,347.51181,438,192.30216,008,782.65
期末单位基金资产净值(元)1.021.001.020.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.110.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.330.00