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淳厚鑫悦混合A(012454)

2024-05-24     0.6299-0.0635%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,819,995.19-34,660,719.45-8,486,343.27-15,569,907.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-81,702,482.470.00-72,671,856.35
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.420.00-0.33
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)117,012,966.73114,359,627.44125,369,648.96158,524,514.55
期末单位基金资产净值(元)0.620.590.620.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-18.810.00-1.40
基金累计净值增长率(%)0.00-40.820.00-28.13