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淳厚鑫悦混合A(012454)

2023-06-06     0.7003-1.2271%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-2,901,109.29-79,211,363.40-6,735,286.12-15,982,639.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-67,769,239.840.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.270.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)177,591,080.51182,201,371.82205,818,303.55260,811,216.09
期末单位基金资产净值(元)0.750.730.800.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-31.380.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-27.110.000.00