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淳厚鑫悦混合C(012455)

2024-04-19     0.6392-0.3896%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-11,211,551.27-2,692,865.80-4,133,177.31-1,027,183.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-26,487,880.790.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.430.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,132,413.8439,733,910.3749,762,793.9156,438,577.00
期末单位基金资产净值(元)0.590.610.710.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-19.220.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-41.470.000.000.00