-1.8252% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,987,168.23 | 4,744,519.89 | 3,566,596.35 | 7,790,259.31 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 6,986,600.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 21,516,920.36 | 20,666,114.03 | 26,997,172.10 | 40,218,766.47 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.49 | 1.07 | 1.00 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 49.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 49.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |