行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加邮益一年持有混合C(012472)

2022-11-25     0.99760.0501%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-20,607.794,345.195,027.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,970,302.9416,915,302.5716,851,491.20
期末单位基金资产净值(元)1.001.000.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00