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广发鑫睿一年持有期混合A(012528)

2024-05-24     0.8105-0.6740%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-19,174,619.38-878,141.28-992,898.28-525,726.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)189,768,833.28227,025,615.86257,445,070.88286,573,897.73
期末单位基金资产净值(元)0.770.850.931.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00