0.0195% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,165,667.43 | 1,978,214.48 | 1,503,283.61 | 536,409.46 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,656,300.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 416,026,280.10 | 213,601,547.45 | 210,740,524.28 | 202,704,275.15 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 0.98 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |