主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 3,285,277.50 | 11,176,634.23 | 2,619,053.55 | 3,633,325.10 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 26,858,326.82 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 409,051,002.23 | 401,802,255.87 | 412,412,470.58 | 367,547,039.93 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.96 | 0.00 | 0.00 |