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交银品质增长一年混合A(012582) - 搜狐基金
交银品质增长一年混合A(012582)
2025-07-07
0.7215
0.4875%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | -674,538,972.42 | -240,930,578.59 | 24,026,141.88 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -742,999,655.68 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.28 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 1,863,894,457.45 | 2,030,873,223.83 | 1,864,429,750.37 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.72 | 0.75 | 0.66 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -11.83 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -28.50 | 0.00 | 0.00 |