行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银品质增长一年混合A(012582)

2022-09-26     0.89841.6635%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-240,432,642.13-117,383,207.47176,621,249.18-17,196,458.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-80,704,026.290.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,025,503,194.734,924,579,610.695,904,674,945.635,673,572,300.31
期末单位基金资产净值(元)1.060.871.041.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.720.000.000.00
基金累计净值增长率(%)5.820.000.000.00