行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银品质增长一年混合A(012582)

2025-07-07     0.72150.4875%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-674,538,972.42-240,930,578.5924,026,141.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-742,999,655.680.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.280.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,863,894,457.452,030,873,223.831,864,429,750.37
期末单位基金资产净值(元)0.000.720.750.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-11.830.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-28.500.000.00