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交银品质增长一年混合A(012582)

2024-03-28     0.77760.1159%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-59,710,732.81-32,492,009.7346,407,678.24191,757,623.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,450,821,769.262,805,597,220.682,935,757,867.693,441,471,133.41
期末单位基金资产净值(元)0.810.900.921.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00