主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,157,129.61 | 4,658,298.73 | 6,079,359.32 | 184,934.04 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -14,934,376.39 | 0.00 | -1,842,873.35 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.18 | 0.00 | -0.09 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 68,236,349.67 | 67,209,727.07 | 66,502,446.43 | 17,617,051.69 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.82 | 0.82 | 0.87 | 0.91 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.76 | 0.00 | -0.15 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -18.18 | 0.00 | -9.47 |