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浙商兴盛一年定开债券型发起式(012604)

2024-03-18     1.01340.0296%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)20,818,821.3521,371,384.1046,311,463.9520,376,547.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,363,571.130.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,059,755,766.233,024,893,443.353,017,973,685.413,030,923,397.71
期末单位基金资产净值(元)1.021.001.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.460.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.310.00