主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 31,971,298.24 | 88,501,669.40 | 21,371,384.10 | 46,311,463.95 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 31,198,066.44 | 0.00 | 7,363,571.13 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,055,959,602.67 | 3,059,755,766.23 | 3,024,893,443.35 | 3,017,973,685.41 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.59 | 0.00 | 4.46 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.47 | 0.00 | 6.31 |