行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢鑫辰混合A(012681)

2022-12-09     0.98500.0813%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)970,030.50-6,939,715.36-1,382,795.761,128,614.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,636,955.510.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)56,782,825.5677,649,910.87205,980,189.91267,482,681.49
期末单位基金资产净值(元)0.990.980.981.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.370.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-1.830.000.00