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永赢鑫辰混合A(012681)

2021-12-01     1.00090.1100%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-30
基金本期净收益(元)118,657.04
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)267,846,494.84
期末单位基金资产净值(元)0.98
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00