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永赢鑫辰混合C(012682)

2024-03-04     0.98200.0306%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-95,600.2894,614.238,438.22-11,842.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-2,012,135.410.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,079,062.5316,523,771.4785,976,075.6619,693,197.96
期末单位基金资产净值(元)0.980.980.990.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.330.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-1.370.00