0.4253% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 7,152,971.56 | 1,513,325.56 | 3,460,735.45 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,033,491.75 | 0.00 | 1,120,186.71 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 84,127,777.91 | 99,094,053.44 | 110,082,269.17 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.09 | 1.07 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 11.12 | 0.00 | 5.45 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.63 | 0.00 | 3.09 |