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东方红安盈甄选一年持有混合C(012684)

2023-06-02     0.98230.3166%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-735,121.54-1,235,108.89-856,882.68-2,761,844.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,335,043.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)145,009,556.06157,465,094.61172,087,237.50268,778,896.05
期末单位基金资产净值(元)0.990.970.981.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.98
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.50