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东方红安盈甄选一年持有混合C(012684)

2024-03-28     0.99510.1913%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,142,131.15830,063.71-1,121,341.21-735,121.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-3,153,685.360.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.030.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)102,990,733.26112,638,902.79128,624,549.64145,009,556.06
期末单位基金资产净值(元)0.970.980.990.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.480.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-2.970.000.000.00