主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -2,142,131.15 | 830,063.71 | -1,121,341.21 | -735,121.54 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -3,153,685.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 102,990,733.26 | 112,638,902.79 | 128,624,549.64 | 145,009,556.06 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |