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东方红安盈甄选一年持有混合C(012684) - 搜狐基金
东方红安盈甄选一年持有混合C(012684)
2025-05-16
1.0843
-0.1473%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 4,269,525.53 | 946,578.44 | 1,869,599.26 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,317,385.64 | 0.00 | 108,048.98 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 60,534,217.28 | 65,942,617.62 | 71,861,038.04 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.08 | 1.06 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 10.79 | 0.00 | 5.30 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 2.17 |