0.0789% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,650,325.05 | 3,037,306.34 | 1,958,234.77 | 2,482,623.81 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 21,498,348.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 111,344,231.38 | 119,691,574.67 | 121,319,852.68 | 124,377,583.22 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.24 | 1.26 | 1.24 | 1.22 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 23.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |