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融通通跃一年定开债券发起式(012732)

2022-05-20     1.02420.0195%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)20,140,128.1018,296,377.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,437,477.57
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)2,025,137,705.922,023,043,339.73
期末单位基金资产净值(元)1.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.24
基金累计净值增长率(%)0.001.24