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财通资管中债1-3年国开债A(012735)

2024-04-19     1.04590.0191%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)12,208,036.344,649,418.184,169,521.42-4,235,442.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)84,093,114.960.0023,321,026.960.00
单位基金可分配净收益(元)0.040.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,055,923,088.50548,546,324.59809,938,470.71988,497,224.91
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.860.001.740.00
基金累计净值增长率(%)6.640.005.480.00