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财通资管中债1-3年国开债指数A(012735)

2022-07-01     1.01720.0295%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)8,715,225.0613,363,395.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,940,035.15
单位基金可分配净收益(元)0.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)5,070,212,083.33999,424,866.06
期末单位基金资产净值(元)1.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.31
基金累计净值增长率(%)0.001.31