0.0550% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,671,705.70 | 522,647.02 | 308,539.37 | 35,900.96 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,105,743.57 | 0.00 | 1,075,468.48 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,522,719,416.65 | 39,553,795.57 | 38,593,266.52 | 11,581,463.53 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.12 | 1.11 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 10.25 | 0.00 | 9.09 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.11 | 0.00 | 12.92 |