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财通资管中债1-3年国开债指数C(012736)

2022-12-05     1.01080.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)13,212.1048,161.4925,881.24113,866.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0078,077.830.00944,477.60
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,511.335,052,723.0336,104.47100,377,203.60
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.310.001.25
基金累计净值增长率(%)0.002.570.001.25