行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A(012763)

2024-06-14     0.74880.5911%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-407,243.19-221,172.77-176,080.0675,850.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-2,414,070.83
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,081,531.4014,916,780.3215,066,042.4414,767,247.83
期末单位基金资产净值(元)0.800.790.850.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-9.35
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-14.05