行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达裕兴3个月定开债券(012795)

2024-06-18     1.01450.0197%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)4,607,046.3522,660,037.813,912,604.007,328,036.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,195,260.320.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)408,499,464.65707,756,998.02706,294,528.07712,105,533.50
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.970.000.00
基金累计净值增长率(%)0.005.210.000.00