0.0678% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 17,334,264.28 | 20,778,451.57 | 11,156,703.79 | 4,983,112.29 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 42,717,846.87 | 0.00 | 31,926,410.43 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,223,545,631.02 | 1,619,718,721.91 | 2,004,969,472.80 | 1,216,030,514.61 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 1.61 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.64 | 0.00 | 4.36 |