主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,377,420.11 | 21,834,718.70 | 3,684,774.35 | 4,848,322.66 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,079,541.96 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,373,260.98 | 203,094,523.38 | 504,783,491.66 | 503,261,935.52 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 |