0.1389% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 313,574.63 | -41,738.36 | -1,313,000.77 | -530,240.58 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -522,887.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 23,892,322.26 | 26,515,511.34 | 29,487,197.95 | 37,631,830.47 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |