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国富鑫颐收益混合C(012813)

2024-06-14     0.9986-0.0300%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-5,478.28-112,335.00-37,014.7230,353.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-14,511.70
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,515,101.312,589,868.062,745,310.253,162,634.50
期末单位基金资产净值(元)0.980.980.991.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.01
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-0.46