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国富鑫颐收益混合C(012813)

2022-09-23     1.0086-0.1287%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-30
基金本期净收益(元)379,668.01
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)210,906.09
单位基金可分配净收益(元)0.02
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)13,645,746.65
期末单位基金资产净值(元)1.02
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)2.00
基金累计净值增长率(%)2.00