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交银鸿信一年持有期混合A(012833)

2024-06-21     1.0220-0.2343%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)563,609.97-11,824,473.811,243,806.433,207,346.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)547,421,391.71600,148,821.35659,065,146.34724,594,039.83
期末单位基金资产净值(元)1.000.981.000.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00