0.3445% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 563,609.97 | 6,477,350.16 | 1,243,806.43 | 17,058,017.54 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -12,844,444.01 | 0.00 | -4,871,589.61 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 547,421,391.71 | 600,148,821.35 | 659,065,146.34 | 724,594,039.83 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.47 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.79 | 0.00 | -0.67 |