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交银鸿信一年持有期混合C(012834)

2022-12-06     0.97630.0410%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-696,877.12-2,199,523.41-8,064,978.973,228,437.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,191,817.80
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)341,220,522.53434,916,434.10432,688,902.58440,670,528.56
期末单位基金资产净值(元)0.970.990.991.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.50
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.50