0.0902% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,163.32 | 1,366,812.65 | 183,709.75 | 5,536,517.67 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -6,540,170.12 | 0.00 | -3,710,853.65 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 191,532,630.78 | 209,391,459.79 | 230,930,025.09 | 257,605,391.65 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.07 | 0.00 | 1.27 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.73 | 0.00 | -1.42 |