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海富通恒益一年定开债券发起式(012843)

2024-06-24     1.02070.0588%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)18,667,492.294,555,916.897,594,395.8615,678,639.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,813,231.56
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,020,132,723.901,018,926,976.671,014,860,511.001,017,298,690.65
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.33
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.03