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恒越蓝筹精选混合(012846)

2024-05-20     0.73041.3037%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-51,488,533.513,463,727.58-30,923,438.74-12,667,486.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-97,150,255.95
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)394,832,173.32448,569,461.33455,937,839.60576,941,388.77
期末单位基金资产净值(元)0.730.790.780.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.79
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-12.95