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诺安积极回报混合C(012847)

2022-08-05     1.91700.0522%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-91,213.65-5,330,772.771,697,801.0627,307.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0026,850,925.070.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)54,631,981.6136,130,537.2751,703,882.4912,362,590.06
期末单位基金资产净值(元)1.921.842.082.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.050.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-1.050.00